模塊一 了解業(yè)財一體化 1 1.1　業(yè)財一體化的相關(guān)概念　1 1.1.1　會計電算化　2 1.1.2　ERP　2 1.1.3　業(yè)財一體化　2 1.2　用友ERP-U8的業(yè)財一體化　3 1.2.1　用友ERP-U8業(yè)財一體化的主要功能模塊　3 1.2.2　用友ERP-U8業(yè)財一體化應用　5 模塊二　系統(tǒng)管理　7 2.1　認知系統(tǒng)管理　7 2.2　啟動注冊系統(tǒng)管理　8 2.3　賬套管理　9 2.3.1　建立賬套　9 2.3.2　修改賬套　13 2.3.3　輸出賬套　13 2.3.4　引入賬套　14 2.4　用戶管理　15 2.4.1　設置用戶　15 2.4.2　設置用戶權(quán)限　16 2.5　系統(tǒng)安全管理　19 2.5.1　系統(tǒng)的運行管理　19 2.5.2　系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理　20 常見問題　20 上機實訓　21 模塊三　設置基礎(chǔ)檔案　22 3.1　啟用系統(tǒng)　22 3.2　設置基礎(chǔ)檔案　24 3.2.1　設置部門檔案　24 3.2.2　設置人員檔案　25 3.2.3　設置計量單位　26 3.2.4　設置結(jié)算方式　28 3.2.5　設置外幣及匯率　28 3.2.6　設置客戶和供應商檔案　29 3.2.7　設置存貨檔案　31 3.2.8　設置會計科目　32 3.2.9　設置項目核算目錄　36 3.2.10　設置憑證類別　38 常見問題　39 上機實訓　40 模塊四　總賬賬務核算　41 4.1　認知總賬賬務核算　42 4.1.1　認知賬務核算　42 4.1.2　認知總賬系統(tǒng)　42 4.2　總賬系統(tǒng)初始化設置　43 4.2.1　設置總賬系統(tǒng)參數(shù)　43 4.2.2　錄入期初余額　45 4.3　憑證處理　47 4.3.1　填制憑證　48 4.3.2　修改憑證　52 4.3.3　刪除憑證　55 4.3.4　審核憑證　55 4.3.5　查詢憑證　56 4.4　記賬　57 4.5　查詢賬簿　58 4.5.1　查詢總分類賬和余額表　59 4.5.2　查詢明細賬和多欄賬　59 4.5.3　查詢輔助賬　61 4.6　出納管理　63 4.6.1　出納簽字　63 4.6.2　支票管理　63 4.6.3　銀行對賬　64 4.7　期末處理　67 4.7.1　定義轉(zhuǎn)賬憑證　68 4.7.2　生成轉(zhuǎn)賬憑證　72 4.7.3　結(jié)賬　76 常見問題　78 上機實訓　79 模塊五　編制會計報表　80 5.1　了解UFO會計報表系統(tǒng)　80 5.1.1　UFO會計報表系統(tǒng)的主要功能　81 5.1.2　UFO會計報表系統(tǒng)的基本操作流程　81 5.1.3　UFO會計報表系統(tǒng)的基本概念　81 5.2　編制會計報表　83 5.2.1　創(chuàng)建新表　83 5.2.2　設計報表格式　83 5.2.3　編輯報表公式　88 5.2.4　應用報表模板　90 5.3　生成和保存會計報表數(shù)據(jù)　91 5.3.1　生成報表數(shù)據(jù)　91 5.3.2　保存報表數(shù)據(jù)　92 常見問題　93 上機實訓　93 模塊六　應收、應付款管理　94 6.1　認知應收、應付款管理　94 6.1.1　應收、應付款管理系統(tǒng)簡介　95 6.1.2　應收、應付款管理系統(tǒng)的操作流程　96 6.2　應收、應付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設置　96 6.2.1　設置系統(tǒng)選項　96 6.2.2　初始設置　100 6.2.3　錄入期初余額　101 6.3　應收、應付款業(yè)務處理　102 6.3.1　應收單據(jù)和應付單據(jù)處理　102 6.3.2　應收、應付款結(jié)算單據(jù)處理　104 6.3.3　核銷單據(jù)　105 6.3.4　選擇收款和選擇付款　106 6.3.5　票據(jù)管理　107 6.3.6　轉(zhuǎn)賬處理　109 6.3.7　壞賬處理　111 6.3.8　制單處理　113 6.4　應收、應付款管理系統(tǒng)期末結(jié)賬　114 常見問題　114 上機實訓　115 模塊七　固定資產(chǎn)管理　116 7.1　認知固定資產(chǎn)管理　116 7.2　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設置　117 7.2.1　建立固定資產(chǎn)賬套　117 7.2.2　設置固定資產(chǎn)類別　119 7.2.3　設置部門對應折舊科目　120 7.2.4　設置增減方式對應入賬科目　121 7.2.5　錄入固定資產(chǎn)原始卡片　122 7.2.6　與總賬系統(tǒng)對賬　123 7.3　固定資產(chǎn)業(yè)務處理　124 7.3.1　計提折舊　124 7.3.2　增加固定資產(chǎn)　125 7.3.3　減少固定資產(chǎn)　126 7.3.4　計提固定資產(chǎn)減值準備　128 7.3.5　憑證處理　128 7.4　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理　131 7.4.1　對賬　131 7.4.2　結(jié)賬　131 常見問題　132 上機實訓　133 模塊八　職工薪資管理　134 8.1　認知職工薪資管理　134 8.2　薪資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設置　135 8.2.1　建立薪資管理系統(tǒng)賬套　135 8.2.2　設置工資類別　136 8.2.3　設置人員檔案　137 8.2.4　設置工資項目　139 8.2.5　設置工資計算公式　140 8.3　薪資業(yè)務處理　142 8.3.1　人員變動　142 8.3.2　薪資數(shù)據(jù)錄入與變動調(diào)整　143 8.3.3　計算個人所得稅　144 8.3.4　發(fā)放工資　145 8.3.5　憑證處理　147 8.4　薪資管理系統(tǒng)期末處理　149 常見問題　150 上機實訓　150 模塊九　供應鏈管理　151 9.1　認知供應鏈管理　151 9.2　供應鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設置　152 9.2.1　設置供應鏈各系統(tǒng)選項參數(shù)　152 9.2.2　錄入初始數(shù)據(jù)　153 9.2.3　供應鏈管理系統(tǒng)期初記賬　156 9.3　采購業(yè)務管理　157 9.3.1　處理普通采購業(yè)務　158 9.3.2　處理采購退回業(yè)務　171 9.3.3　處理暫估入庫業(yè)務　173 9.3.4　處理接受贈品業(yè)務　176 9.4　銷售業(yè)務管理　177 9.4.1　處理普通銷售業(yè)務　177 9.4.2　處理銷售退回業(yè)務　186 9.4.3　處理委托代銷業(yè)務　188 9.4.4　處理分期收款銷售業(yè)務　195 9.4.5　處理提供贈品業(yè)務　198 9.4.6　處理零售日報業(yè)務　199 9.4.7　處理直運業(yè)務　201 9.5　庫存管理和存貨核算　205 9.5.1　存貨發(fā)出計價與憑證處理　206 9.5.2　處理生產(chǎn)業(yè)務　208 9.5.3　處理盤點業(yè)務　210 9.6　供應鏈管理系統(tǒng)期末處理　211 9.6.1　銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)結(jié)賬　212 9.6.2　存貨核算系統(tǒng)結(jié)賬　212 常見問題　213 上機實訓　214 參考文獻　215